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df888最新登陆网址|科创板首批个股"无限制"结束:你是不是赚钱的那70%?
2019-12-23 16:42:30   来源:未知   评论:2373 点击:2373

科创板首批个股“无限制”结束:你是不是赚钱的那70%?根据每经财富投资研究院研究员统计,若以科创板首批25只个股首日交易均价来作为买入价,截至7月26日收盘,有18只个股的股价高于该均价,赚钱概率高达72%。其中,涨幅最高的是乐鑫科技,表现最差的是澜起科技。  科创板股票上市后前五个交易日波动巨大在此前的A股交易中,除了新股上市首日的44%涨停板限制外,一般股票盘中最大的振幅就20%,即由涨停到跌

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df888最新登陆网址,科创板首批个股“无限制”结束:你是不是赚钱的那70%?有人利用这一最新战法已赚翻!

刘明涛 火山财富 

前5个交易日无涨跌幅限制,科创板首周的表现可谓抢足了A股市场的眼球。从首日的集体高开暴涨,到多只个股纷纷刷新首日最高价,科创板的赚钱效应十足。

每经财富投资研究院研究员统计发现,若以首日均价买入科创板个股,本周赚钱概率高达72%,这就是科创板的“惊喜”!在一片热议声中,首批25家公司用表现为自己“正名”,为科技成长“正名”!

“吃肉”:个股平均涨幅达6.5%

顶着高市盈率发行的质疑声,科创板到底能否有资金参与、能否带来赚钱效应,成为市场讨论最多的话题,一周无涨跌幅限制交易下来,答案显而易见,不仅能赚钱,还能赚大钱!

根据每经财富投资研究院研究员统计,若以科创板首批25只个股首日交易均价来作为买入价,截至7月26日收盘,有18只个股的股价高于该均价,赚钱概率高达72%。

而若以25只个股本周除首日外平均涨幅来计算,这25只整体平均涨幅为6.45%!其中,涨幅最高的是乐鑫科技,表现最差的是澜起科技。

首批上市25只科创板个股本周表现

而从“道达号”微信公众号(ID:daoda1997)《决胜科创板》栏目“首日战法”的交易策略来看,投资者交易科创板获取收益的成功率也接近70%!科创板赚钱效应凸显。

具体来看,表现最为出色的两只个股分别是乐鑫科技和沃尔德,以首日均价来计算,本周涨幅分别达到27.02%和23.71%,而这两只个股都是小盘股。值得关注的是,沃尔德已创上市首日的新高,且与首日最低价相比,实现翻倍!

除此之外,福光股份、交控科技、南微医学也都在周中创了上市以来的新高,成为资金关注的焦点。从这些强势股的表现来看,较高的换手率是助涨的一大关键,资金关注度较高,炒热了这些个股的人气。

从换手率数据来看,7月24日和7月25日是科创板首批25只个股除首日外最活跃的两天,25日有8只个股单日换手率超过50%,其中沃尔德换手率达到70.33%,与该股首日换手率相差无几!

意外:人气股的“滑铁卢”

当然,在个股方面,有表现优异的一面,也有不尽如人意的一面。

在科创板开市初期,澜起科技可谓是人气最高的公司,该公司作为内存接口芯片龙头,曾被誉为“中国最牛集成电路设计公司”,却在两市芯片炒作热潮中表现低迷。

除了首日股价大涨202%让打新一族赚足外,澜起科技在之后的四个交易日里累计下跌4.32%,股价更是显著低于首个交易日的均价,并未得到资金的热捧。

而顶着超170倍发行市盈率,被誉为首批最具科技含量的中微公司,首日巨幅高开后,再无亮眼表现,走势与澜起科技相仿,资金炒作热度不高。

对于人气股遭遇“滑铁卢”,深圳一位不愿具名的私募基金经理表示:

“从基本面来看,澜起科技和中微公司的确是25只个股中的优质公司代表,但是制约他们上市后表现的因素也有很多,比如首日开盘涨幅较高,澜起科技200%和中微公司近180%的首日涨幅其实透支了短期的炒作空间。

另外,两只个股绝对股价较高、市值相对较大也是制约炒新者进一步炒作的原因。众所周知,炒新者喜好小盘股,这两只个股市值都在400亿元以上,澜起科技首日一度过千亿市值,的确不具备炒新的吸引力!

若风险偏好较高的投资者想炒作,还是建议从科创板的小盘股入手尝试。”

从统计数据来看,目前科创板总市值和流通市值排名前三的个股分别是中国通号、澜起科技和中微公司,这三家公司的市值显著高于其他22家科创板公司。

两融:理想化的套利模式

科创板的另一个特点,就是可以进行融资融券。每经财富投资研究院研究员统计了近来的融资融券数据发现,简单的融券套利模式只是理想化,融券风险较大。

从融资融券数据来看,25只个股融资和融券基本均保持上升趋势,其中,交控科技是一个特例,交易前四日没有融券卖出现象。

从融券余量来看,中国通号的融券余量已经达到3365.3万股,较上市首日增加了约700万股,光峰科技、嘉元科技以及澜起科技的融券余量也超过百万股,处于递增态势。

而最近涨幅较大的天准科技、容百科技、天宜上佳以及沃尔德在7月25日遭遇大量融券,融券余量增加较大,不过睿创微纳表现异常,出现大幅还券现象,融券余量有所减少。

首批上市25只科创板个股本周前4个交易日融券余旦

每经财富投资研究院研究员注意到,近来业内盛传一种融券T+0效果的交易方法,即“可以先当日买入,而后高位融券卖出;也可以当日先高位融券卖出,低位再买入,这能实现当日T+0的效果。”

但是这种方法真能取得套利效果吗?且不说融券成本,先从下面例子来看,这也是理想化的套利模式,而且风险很大。

比如,以福光股份来例,7月24日,福光股份早盘高开,假如及时建仓,之后该股股价迅速拉升到68元左右,除了最后15分钟,该股全天基本维持在涨幅25%左右处震荡,较开盘上涨近20%,此时作为高点融券了结利润,该股尾盘突然拉升并暴涨50%,股价飙涨至80元一带,若在68元之前融券,次日该如何还券呢?

这样的突然逼空上涨案例在科创板首周还有很多,由于无涨跌幅限制,盘中振幅较大,判断日内高点是一个很难的选择,通过融券T+0来交易,除了成本外还要担负巨大风险,投资者若选择这种交易方式,需要格外的谨慎。

  科创板股票上市后前五个交易日波动巨大

在此前的A股交易中,除了新股上市首日的44%涨停板限制外,一般股票盘中最大的振幅就20%,即由涨停到跌停,或者跌停到涨停。

但科创板股票上市前五日不设涨跌幅,这自然就造成了这几天很多科创板股波动巨大。

在周一,安集科技股价的振幅达到了惊人的339.88%、心脉医疗振幅为255.31% 、西部超导振幅为244.8%、 航天宏图振幅为219.7%、 中微公司振幅为217%、铂力特振幅为159.4%、交控科技振幅为158%。

在周二,科创板股票股价的波动虽有所减小,但也还是相当大。其中,福光股份振幅达到37.76%、乐鑫科技振幅为25.6%、安集科技振幅为21.59%、沃尔德振幅为19.25%。

在周三,福光股份振幅达到52.44%、沃尔德振幅达到33.01%、交控科技振幅为25.5%。

在周四和周五,科创板股票的振幅有所减小。其中,周四沃尔德振幅为28.25%、天宜上佳振幅为23.35%、光峰科技振幅为20.62%、交控科技振幅为20%。周五沃尔德振幅为15.23%。

私募研发新策略利用高波动获得高收益

正如“敢死队”是建立在A股涨停板制度之上的一样,如果没有涨停板制度和T+1交易制度,各种游资大佬此前的“打板”模式将失去意义。

面对科创板股票的这种股价高波动特征,《每日经济新闻》记者了解到,市场有些私募和投资人士开始尝试 利用波动的极限和程序化交易的反转点,开发出一套新的科创板策略来获得高收益。

深圳一私募人士周经理(化名)跟记者讲述了近几天在科创板股票上的操作。周经理的一个单一账户操作记录显示,他在周二用小部分资金买入了福光股份,之后在周三卖出,盈利66.94万元,收益62.80%。

“在周二福光股份45元左右时,我看到其卖出速度明显减缓,换手大量减少,于是在这个时候介入。其实我的买点超前了一点,我的程序可以专门监控市场卖出的速度,程序告诉我10:50时换手出现衰竭,成交量也非常小,当波动率到一定极限时,就意味着变盘。在周四我又在下午13:22左右以72元左右买入福光股份,这也是我的系统交易点。如果我有底仓,就可以转成量化交易了。”

周经理表示,市场原来只是考虑成交量,而没有考虑波幅的问题。此前很多个股一分钱的价差就可以震荡一天,而科创板是新出来的,具有波幅大的特点。“我身边有几个量化私募在做这个方面的程序化研究,每个人研究的点不一样。我说的这个策略本质上是利用高波幅中的反转点做交易。你可以做T+0,也可以做隔日超短,这种玩法是有别于之前A股的。就科创板股票来说,最大的好处是波幅大,可以有足够大的波幅做套利。即使后面的涨跌幅是20%,这种策略也适合,毕竟振幅比之前大一倍。如果量化私募在这个策略上做得好,收益会是很高的。现在科创板股票融不到券,所以大家考虑利用波幅套利的不多。以后市场真的有券的话,这个策略会越来越多。”

“基于科创板的波动相较于主板更大,所以套利空间也就大多了。目前市场上还是靠融券做T+0交易的居多。但是现在市面上可融的券比较少,所以有些会配置底仓,做变相的T+0交易,底仓不变,可以做低成本。这些本质上还是一个基于价量模型的日内T+0策略。从运用量化角度来看,目前股票数量和历史数据都存瓶颈,只能做一些基于个股的交易型策略。”专注于做量化投资的上海元苔投资投资总监罗威向记者表示。

此外,罗威还表示,科创板在国内是个新的交易制度,目前很多东西无法回测,只能基于价量因子套用一些之前的模型,然后做一些优化测试。需要优化的主要还是集中在上市前5天不设涨跌幅限制这个制度上。目前市场上的有效因子就那么多,关键还是看怎么用,如何配比。就这几天来看,科创板股票的市值因子和部分价量因子较为有效。

对于接下来上述科创板股票20%涨跌幅限制的交易制度,周经理表示,只要后市科创板市场足够便宜,会吸引大量的“敢死队”参与。

“现在科创板波幅大,只有游资建了足够底仓,才能快速拉升股票脱离自己的成本区,就跟之前的佛山‘敢死队’玩法一样。以后游资打板的概率会比较小,而专注波幅低吸的会多些。如果游资接下来‘打板’,股票一旦‘炸板’,一天亏40%都有可能。在A股,没有不可能的事情。”周经理补充道。

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